Hoe verwerk ik mijn bankmutaties?

Na het opvoeren van je bankmutaties zal je deze nog moeten verwerken/ toewijzen. Je hebt bankmutaties waar een verkoop- of inkoopfactuur aan gekoppeld dient te worden, deze hoef je handmatig NIET te wijzigen. Indien je de bijbehorende factuur aan de mutatie koppelt, dan wijst het systeem automatisch de juiste Grootboekrekening toe.

Je hebt ook bankmutaties waarvoor je geen factuur hebt ontvangen. Dit zijn in principe alleen maar bedragen zonder BTW. Deze kun je na het opvoeren of importeren toewijzen aan de juiste grootboekrekening. Dit zijn o.a. Bankkosten, Privé opnames & stortingen, Salariskosten, Rente & Aflossingen.

  • Klik in het Dashboard op het blauwe pijltje bij Openstaande Bank en Kas boekingen. Nu komen de transacties naar voren
  • Klik vervolgens op  achter het nummer. Je ziet nu de transacties met de datum en de “huidige” grootboekrekening. Standaard staan alle transacties op 1190 Kruispost Liquide Middelen
  • Door op het veld Rekening te klikken kun je deze toewijzen aan een andere grootboekrekening, bijvoorbeeld 0650 Privé opname
  • Sla de wijzigingen op door rechts boven op de knop OPSLAAN te klikken. 

Hoe je de transacties behorend bij een verkoop- of inkoopfactuur verwerkt lees je hier