Het Dashboard is het centrale startpunt van MyFinance. Hier zie je in één oogopslag hoe je administratie ervoor staat en welke onderdelen nog verwerkt moeten worden.

Je hoeft niet iedere dag alle onderdelen van MyFinance te controleren. Door regelmatig het dashboard bij te werken, houd je eenvoudig overzicht.

Bovenaan het dashboard zie je het resultaat van je onderneming. Je kunt hierbij tussen boekjaren wisselen en de cijfers per periode bekijken.

Voor meer detail kun je vanuit MyFinance ook je rapportages bekijken:

• balans
• winst-en-verliesrekening

Je kunt deze rapportages bekijken, downloaden of vergelijken met een andere periode. Deze rapportages geven meer inzicht in de financiële stand van je onderneming.

Op het dashboard zie je ook de status van je btw-aangifte.

Voordat je een btw-aangifte indient, is het belangrijk dat alle verkoopfacturen, inkoopfacturen en overige boekingen van de betreffende periode zijn verwerkt.

Voor het controleren en indienen van de btw-aangifte is een aparte uitleg beschikbaar in de kennisbank.

Een belangrijk onderdeel van het dashboard is Nog te verwerken.

Hier zie je welke onderdelen van je administratie nog aandacht nodig hebben, zoals:

• verkoopfacturen
• inkoopfacturen
• bank- en kasboekingen

Dit is een handige plek om regelmatig te controleren of je administratie volledig is bijgewerkt.

Heb je een verkoop- of inkoopfactuur geboekt en staat de bijbehorende betaling ook in MyFinance? Dan kun je deze via Nog te verwerken aan elkaar koppelen.

Dit noemen we afletteren.

1. Selecteer de betreffende factuur.
2. Selecteer de bijbehorende bank- of kasmutatie.
3. Controleer of het verschil op € 0,00 uitkomt.
4. Klik op Afletteren.

De factuur wordt daarna als betaald verwerkt.

Onder Nog te verwerken → Bank- & Kasboekingen vind je bank- en kasmutaties die nog niet volledig zijn verwerkt.

Een bankmutatie die bij een factuur hoort, laat je staan totdat je deze aan de factuur koppelt.

Bankmutaties zonder factuur, zoals:

• bankkosten
• rente
• privéopnamen
• privéstortingen
• verzekeringen
• btw betalingen of ontvangsten
• Wegenbelasting

kun je rechtstreeks aan de juiste grootboekrekening toewijzen indien er geen btw op het bedrag van toepassing is.

Op het dashboard zie je ook de standen van je bank en kas.

Gebruik je een bankkoppeling? Dan worden nieuwe banktransacties automatisch via de koppeling ingelezen.

Je kunt bankmutaties ook zelf importeren wanneer je geen bankkoppeling gebruikt.

Het banksaldo is een belangrijk controlemiddel. Wanneer je administratie is bijgewerkt, moet het saldo in MyFinance aansluiten op het werkelijke saldo van je bankrekening.

Voor een overzichtelijke administratie kun je het beste per maand werken.

Een praktische volgorde is:

1. Maak en controleer je verkoopfacturen.
2. Importeer de banktransacties van dezelfde periode op (of koppel je bank).
3. Verwerk je inkoopfacturen en bonnetjes.
4. Controleer Nog te verwerken.
5. Letter facturen en betalingen af.
6. Verwerk de resterende bank- en kasboekingen.
7. Controleer daarna je rapportage en btw.

Het maakt technisch niet uit of je eerst een factuur boekt of eerst de banktransactie importeert. Zodra beide aanwezig zijn, kun je ze aan elkaar koppelen.

Ben je net gestart met MyFinance? Dan hoef je niet direct ieder onderdeel van je administratie compleet te hebben.

Je kunt bijvoorbeeld eerst beginnen met je lopende verkoop, inkoop en bankmutaties. Onderdelen zoals contacten, producten en de beginbalans kun je later aanvullen.

Voor uitgebreidere uitleg over een specifiek onderdeel kun je vanuit de kennisbank verder naar artikelen over onder andere verkoopfacturen, inkoop, bankmutaties, afletteren, de bankkoppeling en btw-aangifte.