Na het importeren of ophalen van bankmutaties staan deze standaard op 1190 Kruisposten liquide middelen. Laat deze rekening staan zolang de mutatie nog aan een factuur (of bon) moet worden gekoppeld.

Hoort een bankmutatie bij een verkoop- of inkoopfactuur? Wijzig de grootboekrekening dan niet handmatig.

Laat de mutatie op 1190 Kruisposten liquide middelen staan en koppel de betaling aan de juiste factuur via het dashboard. Dit noemen we afletteren.

Hierdoor wordt de factuur als betaald verwerkt en wijst MyFinance de betaling op de juiste manier toe.

Niet iedere bankmutatie hoort bij een factuur. Denk bijvoorbeeld aan:

• bankkosten;
• rente;
• privéopnamen;
• privéstortingen;
• betalingen waarvoor geen verkoop- of inkoopfactuur aanwezig is.

Bij deze mutaties kun je de grootboekrekening wel rechtstreeks aanpassen.

1. Ga op het dashboard naar Bank- en kasboekingen.
2. Open de bankmutatie die je wilt verwerken door op het blauwe icoontje te klikken (bank tonen)
3. Klik in het veld Rekening.
4. Selecteer de juiste grootboekrekening.
5. Klik op Opslaan.

De belangrijkste regel is daarom:

• Hoort de betaling bij een factuur? Laat de bankmutatie dan eerst op 1190 staan en letter deze af tegen de factuur.
• Pas bij bankmutaties die niet bij een factuur horen, kies je zelf direct de juiste grootboekrekening.

Meerdere bankmutaties tegelijk verwerken

Wil je meerdere vergelijkbare bankmutaties tegelijk toewijzen, zoals privéopnamen of overboekingen tussen je betaal- en spaarrekening? Klik dan op het rode bolletje bij de openstaande bankmutaties. Hier kun je eenvoudig filteren, bijvoorbeeld op de laatste cijfers van een rekeningnummer, en meerdere mutaties tegelijk verwerken.

Vanuit dit scherm kun je ook direct een inkoopboeking met btw aanmaken. Dit kan handig zijn wanneer er wel een zakelijke betaling is gedaan, maar je geen bonnetje of factuur hebt om te uploaden.

Je kunt deze pagina ook openen via Bank/Kas → Bank → Te verwerken. Het rode bolletje is een handige snelkoppeling om direct naar deze pagina te gaan.