3. Bankgegevens verwerken & Afletteren (video)

3.1 Automatisch je banktransacties laten importeren via Ponto Connect.

Klik op instellingen (tandwiel) rechtsboven in je scherm. Kies vervolgens voor de optie Ponto Connect. Via de link ‘Registreren bij Ponto’ kun je automatisch je bankgegevens per dag laten inladen in Myfinance. Zo hoef je niet zelf handmatig het bankbestand te importeren.

3.2 Klik in het linker menu op > Importeer afschriften => Drop of selecteer een CAMT.053 bestand (MT940 kan ook)

Deze kun je via internetbankieren bij je eigen bank downloaden voor de gewenste periode. Wij adviseren dringend dit per maand te doen, zo behoud je het overzicht en heb je een sluitende rapportage.

• Klik vervolgens op Inlezen.
• Indien het saldo niet gelijk is aan het ingelezen bestand. Wordt het bestand NIET ingeladen.
• Het saldo kun je aanpassen door in het Dashboard op ‘Bankboeking invoeren’ te klikken.
• Klik op  en vul eventueel de datum, omschrijving en relatie in.
• Als je op de Bij klikt wijzigt deze in Af.
• Kies als laatste het bedrag. Het huidige saldo en het saldo na de boeking zie je boven het bedrag staan.
• Begin vervolgens weer bij stap 3.2.

Let op: De juiste werkwijze is om de beginbalans op te voeren, zodat je saldo juist is. Dit kan via Gedetailleerd => Memoriaal => Klik vervolgens op de knop Nieuwe boeking en kies voor de optie beginbalans in het veld waar de huidige maand staat weergegeven.

3.3 Afletteren

Afletteren is de boekhoudkundige term voor het verwerken of afvinken van een betaling (veelal een bankmutatie). Het Afletteren van in- en verkoopfacturen is van belang om bij te houden wat er wel en niet is betaald.

• Kies in het Dashboard voor een openstaande factuur: Inkoop of verkoop. Het aantal openstaande facturen staat in het zwarte bolletje op de regel. Klik op de regel of  om alle openstaande facturen te zien.
• Klik vervolgens op de regel die je wilt afletteren, alle openstaande (bank) mutaties komen naar voren onder ‘Afletteren’.
• Selecteer de bijbehorende bankmutatie door op het te klikken.
• Als het bedrag overeen komt dan springt het bedrag van deze regel op € 0,00.
• Mocht er een betalingsverschil zijn en wil je het bedrag afboeken, kies dan  Verschil afboeken.
• Als je veel boekingen tegelijk te verwerken hebt kun je ook kiezen voor  Filteren op relatie of filteren op bedrag.
• Mochten er bedragen open blijven staan bij inkoop & verkoop, dan is de factuur nog niet betaald of niet via je zakelijke rekening bij- of afgeschreven.

Bekijk hieronder de instructievideo

3.4 Overige openstaande bank- en kasmutaties verwerken

• Klik in het Dashboard op Openstaande Bank en Kas boekingen en klik vervolgens op van de mutatie die je wil verwerken.
• Je komt nu in het Bank- of Kasboek waar je handmatig wijzigingen kunt aanbrengen.
• Alle mutaties die je hebt geüpload of hebt opgevoerd staan standaard op Grootboekrekening: 1190 Kruisposten liquide middelen.
• Kies voor transacties zoals bankkosten, rentekosten en andere bedragen waarvan je geen factuur van ontvangt de juiste grootboekrekening. Dit doe je door op het veld Rekening te klikken en te zoeken. Vergeet niet op Opslaan te klikken, anders slaat de software de wijziging niet op.
• Bij Gedetailleerd => Grootboeken kun je zelf een grootboekrekening aanmaken of de naam wijzigen.
• Als je alles hebt afgeletterd, is je administratie compleet!